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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 704 465.00 | | 1 704 465.00 | 1 704 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 4 397.00 | 2 391.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 6 342.00 | 3 258.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 459.00 | 10 739.00 | 1 720 720.00 | 1 731 459.00 |
BT Marchandises | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 868.00 | | 377 868.00 | 377 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 327.00 | 10 739.00 | 2 098 588.00 | 2 109 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 877 408.00 | 720 129.00 | | 877 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 985.00 | 157 279.00 | | 165 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 393.00 | 976 408.00 | | 1 142 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 626.00 | 893 468.00 | | 752 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 066.00 | 31 506.00 | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 79 497.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 51 381.00 | | 61 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 195.00 | 1 055 852.00 | | 956 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 588.00 | 2 032 261.00 | | 2 098 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 3 480.00 | 19 441.00 | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 3 480.00 | 19 441.00 | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 626.00 | 143 689.00 | 608 937.00 | 752 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 225.00 | 45 065.00 | 160.00 | 45 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 195.00 | 347 258.00 | 608 937.00 | 956 195.00 |