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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 2 405.00 | 1 795.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 1 339.00 | 7 291.00 | 8 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 830.00 | 3 744.00 | 9 086.00 | 12 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
110 Total général Actif | 51 070.00 | 3 744.00 | 47 326.00 | 51 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | 3 065.00 | 5 565.00 | 8 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 830.00 | 7 265.00 | 65 565.00 | 72 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 795.00 | 7 265.00 | 183 530.00 | 190 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | 2 542.00 | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | 2 747.00 | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 25 171.00 | 6 388.00 | | 25 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 835.00 | 10 419.00 | | 140 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 1 920.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211.00 | 28 399.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 360.00 | 40 937.00 | | 158 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 530.00 | 47 326.00 | | 183 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 360.00 | 40 937.00 | | 158 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 830.00 | | 60 000.00 | 12 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 3 521.00 | | 3 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 1 795.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 726.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |