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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 200.00 | 4 200.00 | 60 000.00 | 64 200.00 |
072 Créances – Autres | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
084 Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
110 Total général Actif | 145 958.00 | 4 200.00 | 141 758.00 | 145 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
242 Autres charges externes. | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
252 Charges sociales | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |