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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 869.00 | 451.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 170.00 | 24 059.00 | 110 111.00 | 134 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 229.00 | 35 007.00 | 232 222.00 | 267 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 721.00 | 59 936.00 | 345 784.00 | 405 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 500.00 | | 633 500.00 | 633 500.00 |
BZ Autres créances | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
CF Disponibilités | 231 582.00 | | 231 582.00 | 231 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 589.00 | | 967 589.00 | 967 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 310.00 | 59 936.00 | 1 313 373.00 | 1 373 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 112.00 | 51 279.00 | | 86 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 201 897.00 | 111 279.00 | | 201 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 948.00 | 129 244.00 | | 417 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 14 934.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 899.00 | 223 922.00 | | 499 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 349.00 | 91 157.00 | | 148 349.00 |
EA Autres dettes | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 476.00 | 488 380.00 | | 1 111 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 373.00 | 599 659.00 | | 1 313 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 241.00 | | 1 648 241.00 | 1 648 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 241.00 | | 1 648 241.00 | 1 648 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | -128.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 441.00 | 1 025 649.00 | | 1 651 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 328.00 | 974 370.00 | | 1 565 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 112.00 | 51 279.00 | | 86 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 891.00 | 14 668.00 | | 38 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 553.00 | | 323 887.00 | 86 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 405 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 401 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 232.00 | | 323 887.00 | 82 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 52 213.00 | 2 012.00 | 9 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 440.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | 51 773.00 | 2 012.00 | 9 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 899.00 | 499 899.00 | | 499 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 396.00 | | | 632 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 948.00 | 105 127.00 | 312 820.00 | 417 948.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VP Divers | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 366.00 | 727 366.00 | 3 000.00 | 730 366.00 |
VW T.V.A. | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 476.00 | 798 655.00 | 312 820.00 | 1 111 476.00 |