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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 3 881.00 | 2 573.00 | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 250.00 | 219 883.00 | 178 367.00 | 398 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 730.00 | 371 117.00 | 66 613.00 | 437 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 456.00 | 594 881.00 | 250 574.00 | 845 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 189.00 | | 1 214 189.00 | 1 214 189.00 |
BZ Autres créances | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
CF Disponibilités | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 097.00 | | 1 736 097.00 | 1 736 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 553.00 | 594 881.00 | 1 986 671.00 | 2 581 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 351.00 | 780 096.00 | | 933 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 545.00 | 153 254.00 | | 102 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | 2 002.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 831.00 | 1 045 353.00 | | 1 146 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 038.00 | 166 006.00 | | 87 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035.00 | 41 071.00 | | 37 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 25 897.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 372.00 | 899 086.00 | | 394 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 592.00 | 291 444.00 | | 285 592.00 |
EA Autres dettes | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 840.00 | 1 454 315.00 | | 839 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 671.00 | 2 499 668.00 | | 1 986 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 609.00 | | 82 251.00 | 786 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 845 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 835 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | 2 706.00 | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 840.00 | | 79 545.00 | 779 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 812.00 | 99 473.00 | 23 405.00 | 518 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 782.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 713.00 | 98 691.00 | 23 405.00 | 515 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 372.00 | 394 372.00 | | 394 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 189.00 | 1 214 189.00 | | 1 214 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 038.00 | 28 504.00 | 58 534.00 | 87 038.00 |
VI Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VP Divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 016.00 | 1 377 016.00 | 3 000.00 | 1 380 016.00 |
VW T.V.A. | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 847.00 | 776 312.00 | 58 534.00 | 834 847.00 |