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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-09 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2018-10-22 Public 2017-09-30 Complete
2018-04-13 Public 2016-09-30 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE
Siren803757897
Cloture30/09/2021
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt749
Numéro de Gestion2014B00300
Code Activité4211Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/03/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse32100 CONDOM
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 455.00 3 881.00 2 573.00 6 455.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 398 250.00 219 883.00 178 367.00 398 250.00
AT Autres immobilisations corporelles 437 730.00 371 117.00 66 613.00 437 730.00
BD Autres titres immobilisés 20.00 20.00 20.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 845 456.00 594 881.00 250 574.00 845 456.00
BL Matières premières, approvisionnements 63 275.00 63 275.00 63 275.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 214 189.00 1 214 189.00 1 214 189.00
BZ Autres créances 149 815.00 149 815.00 149 815.00
CD Valeurs mobilières de placement 123 544.00 123 544.00 123 544.00
CF Disponibilités 168 261.00 168 261.00 168 261.00
CH Charges constatées d’avance 13 010.00 13 010.00 13 010.00
CJ TOTAL (II) 1 736 097.00 1 736 097.00 1 736 097.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 581 553.00 594 881.00 1 986 671.00 2 581 553.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 933 351.00 780 096.00 933 351.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102 545.00 153 254.00 102 545.00
DJ Subventions d’investissement 934.00 2 002.00 934.00
DL TOTAL (I) 1 146 831.00 1 045 353.00 1 146 831.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87 038.00 166 006.00 87 038.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 37 035.00 41 071.00 37 035.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 993.00 25 897.00 4 993.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 394 372.00 899 086.00 394 372.00
DY Dettes fiscales et sociales 285 592.00 291 444.00 285 592.00
EA Autres dettes 30 808.00 30 808.00 30 808.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 500.00
EC TOTAL (IV) 839 840.00 1 454 315.00 839 840.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 986 671.00 2 499 668.00 1 986 671.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 786 609.00 82 251.00 786 609.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 020.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 405.00 845 456.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 455.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 405.00 835 981.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 749.00 2 706.00 3 749.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 779 840.00 79 545.00 779 840.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 020.00 3 020.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 518 812.00 99 473.00 23 405.00 518 812.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 098.00 782.00 3 098.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 515 713.00 98 691.00 23 405.00 515 713.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 394 372.00 394 372.00 394 372.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 867.00 33 867.00 33 867.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 337.00 25 337.00 25 337.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 808.00 30 808.00 30 808.00
UT Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00 3 000.00
UX Autres créances clients 1 214 189.00 1 214 189.00 1 214 189.00
UY Personnel et comptes rattachés 100.00 100.00 100.00
VB T. V. A. 115 580.00 115 580.00 115 580.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81.00 81.00 81.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 87 038.00 28 504.00 58 534.00 87 038.00
VI Groupe et associés 37 035.00 37 035.00 37 035.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 55 300.00 55 300.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 78 950.00 78 950.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 285.00 10 285.00 10 285.00
VP Divers 9 162.00 9 162.00 9 162.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 587.00 5 587.00 5 587.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 950.00 23 950.00 23 950.00
VS Charges constatées d’avance 13 010.00 13 010.00 13 010.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 380 016.00 1 377 016.00 3 000.00 1 380 016.00
VW T.V.A. 220 799.00 220 799.00 220 799.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 834 847.00 776 312.00 58 534.00 834 847.00