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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 513.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 735.00 | 10 513.00 | | 15 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 2 510.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 080.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 915.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 053.00 | 10 505.00 | | 154 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 788.00 | 21 018.00 | | 169 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 824.00 | 10 505.00 | | 38 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 111.00 | 35 539.00 | | 22 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 889.00 | 35 026.00 | | 16 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222.00 | 513.00 | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 785.00 | 18 556.00 | 75 120.00 | 133 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 053.00 | 38 824.00 | 75 120.00 | 154 053.00 |