| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
CU Autres participations | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 892.00 | 2 209.00 | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | 53 683.00 | | 53 795.00 |
DL TOTAL (I) | 120 687.00 | 66 892.00 | | 120 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 027.00 | 97 722.00 | | 79 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 8 142.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 2 427.00 | | 3 679.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 303.00 | 110 681.00 | | 90 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 990.00 | 177 573.00 | | 210 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 791.00 | 32 188.00 | | 30 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205.00 | 6 317.00 | | 6 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 795.00 | 53 683.00 | | 53 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 027.00 | 19 516.00 | 59 511.00 | 79 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 303.00 | 30 791.00 | 59 511.00 | 90 303.00 |