| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 438.00 | 4 162.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 2 438.00 | 12 562.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
110 Total général Actif | 30 095.00 | 2 438.00 | 27 657.00 | 30 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 307.00 | 44 371.00 | | 91 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 169.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 297.00 | 44 540.00 | | 92 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 591.00 | 25 258.00 | | 44 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684.00 | -1 477.00 | | -684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 787.00 | 230.00 | | 1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 20 889.00 | 15 339.00 | | 20 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 402.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 476.00 | 4 104.00 | | 12 476.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 341.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | 1 118.00 | | 1 320.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 486.00 | 46 315.00 | | 84 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 811.00 | -1 775.00 | | 7 811.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 204.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | -2 000.00 | | 6 655.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |