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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 720.00 | 4 245.00 | 9 475.00 | 13 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 120.00 | 4 245.00 | 17 875.00 | 22 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
110 Total général Actif | 30 998.00 | 4 245.00 | 26 753.00 | 30 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 008.00 | 91 307.00 | | 89 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 019.00 | 278.00 | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | 712.00 | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 756.00 | 92 297.00 | | 91 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 600.00 | 44 591.00 | | 34 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | -684.00 | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 1 787.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 24 031.00 | 20 889.00 | | 24 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 857.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 931.00 | 12 476.00 | | 30 931.00 |
252 Charges sociales | 6 039.00 | 2 914.00 | | 6 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 1 320.00 | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 336.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 234.00 | 84 486.00 | | 101 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 479.00 | 7 811.00 | | -9 479.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 524.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 270.00 | 6 655.00 | | -10 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |