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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 375.00 | 9 944.00 | 70 431.00 | 80 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 576.00 | 2 424.00 | 19 152.00 | 21 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 107.00 | 12 368.00 | 107 739.00 | 120 107.00 |
BT Marchandises | 92 276.00 | 51 649.00 | 40 627.00 | 92 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
BZ Autres créances | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
CF Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 037.00 | 51 649.00 | 364 388.00 | 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 144.00 | 64 017.00 | 472 127.00 | 536 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 421.00 | | | 294 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
EA Autres dettes | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 605.00 | | | 467 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 127.00 | | | 472 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 605.00 | | | 467 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 421.00 | 294 421.00 | | 294 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
VB T. V. A. | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
VC Groupe et associés | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 126.00 | 295 126.00 | | 295 126.00 |
VW T.V.A. | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 605.00 | 467 605.00 | | 467 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ST Autres comptes | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 985.00 | | | 337 985.00 |