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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 357.00 | 25 799.00 | 45 558.00 | 71 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 3 910.00 | 4 385.00 | 8 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 852.00 | 29 709.00 | 50 143.00 | 79 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 316 406.00 | | 316 406.00 | 316 406.00 |
CF Disponibilités | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 004.00 | 29 709.00 | 415 295.00 | 445 004.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | 2 521.00 | | -13 350.00 |
DL TOTAL (I) | -8 829.00 | 4 521.00 | | -8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 518.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | 294 421.00 | | 281 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 471.00 | 71 512.00 | | 134 471.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 101 155.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 124.00 | 467 605.00 | | 424 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 295.00 | 472 127.00 | | 415 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 124.00 | 467 605.00 | | 424 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 151.00 | | 4 274.00 | 102 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 572.00 | 79 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 572.00 | 79 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | 4 274.00 | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 23 718.00 | 6 377.00 | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 23 718.00 | 6 377.00 | 12 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | 281 239.00 | | 281 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
VC Groupe et associés | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 882.00 | 326 882.00 | | 326 882.00 |
VW T.V.A. | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 124.00 | 424 124.00 | | 424 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 752.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | 13 233.00 | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 138 806.00 | 245 165.00 | | 138 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 056.00 | 27 060.00 | | 19 056.00 |
YT Sous‐traitance | 33 436.00 | 52 526.00 | | 33 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 1 000.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 1 752.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 227.00 | 109 321.00 | | 308 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 907.00 | 110 293.00 | | 316 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 226.00 | 337 985.00 | | 200 226.00 |