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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 717.00 | 1 841.00 | 4 876.00 | 6 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 467.00 | 12 533.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 717.00 | 4 308.00 | 127 410.00 | 131 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
110 Total général Actif | 154 604.00 | 4 308.00 | 150 297.00 | 154 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 754.00 | | | 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
252 Charges sociales | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 717.00 | | | 131 717.00 |