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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 717.00 | 4 080.00 | 2 637.00 | 6 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 467.00 | 9 533.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 717.00 | 9 547.00 | 122 171.00 | 131 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
110 Total général Actif | 142 381.00 | 9 547.00 | 132 834.00 | 142 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 535.00 | 145 686.00 | | 154 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968.00 | 754.00 | | 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 308.00 | 872.00 | | 1 308.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 952.00 | 147 458.00 | | 156 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 429.00 | 67 511.00 | | 60 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | -2 123.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 23 312.00 | 24 726.00 | | 23 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 10.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 572.00 | 43 290.00 | | 50 572.00 |
252 Charges sociales | 11 625.00 | 12 836.00 | | 11 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | 4 308.00 | | 5 239.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | 1 266.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 195.00 | 151 823.00 | | 156 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | -4 365.00 | | 757.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 1 664.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 255.00 | -6 028.00 | | -1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |