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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 18 950.00 | 1 372.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 017.00 | 18 878.00 | 1 139.00 | 20 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 486.00 | 41 237.00 | 100 249.00 | 141 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CF Disponibilités | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 132.00 | 41 237.00 | 417 895.00 | 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 251.00 | 7 213.00 | | 25 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 27 838.00 | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 156 847.00 | 134 051.00 | | 156 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | 16 597.00 | | 42 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 404.00 | 120 607.00 | | 134 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 18 351.00 | | 28 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 689.00 | 11 050.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 048.00 | 166 605.00 | | 261 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 895.00 | 300 656.00 | | 417 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 840.00 | | 141 486.00 | 42 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 141 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 115.00 | 137 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 115.00 | | 137 761.00 | 39 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 303.00 | 41 237.00 | 38 303.00 | 38 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 3 410.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 465.00 | 37 827.00 | 36 465.00 | 36 465.00 |