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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 21 727.00 | 2 395.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 709.00 | 50 592.00 | 106 117.00 | 156 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 556.00 | 75 729.00 | 108 827.00 | 184 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BZ Autres créances | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CF Disponibilités | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 430.00 | 75 729.00 | 622 701.00 | 698 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 859.00 | 48 047.00 | | 108 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 65 512.00 | | 60 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 276 756.00 | 212 559.00 | | 276 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | 20 563.00 | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 196.00 | 75 537.00 | | 108 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 232.00 | 46 620.00 | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 154 233.00 | | 112 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 053.00 | 30 778.00 | | 43 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 945.00 | 336 739.00 | | 345 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 701.00 | 549 298.00 | | 622 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 762.00 | 184 556.00 | | 182 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 762.00 | 184 556.00 | | 182 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 037.00 | 180 831.00 | | 179 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 037.00 | 180 831.00 | | 179 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 75 729.00 | 53 286.00 | 53 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | 72 319.00 | 49 876.00 | 49 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VB T. V. A. | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649.00 | 4 992.00 | 10 657.00 | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 034.00 | 151 719.00 | 315.00 | 152 034.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 278 056.00 | 10 657.00 | 288 713.00 |