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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 941.00 | 174 954.00 | 7 987.00 | 182 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 867.00 | 183 430.00 | 13 437.00 | 196 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | 1 870.00 | 5 019.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 910 522.00 | | 910 522.00 | 910 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 645.00 | 1 870.00 | 947 775.00 | 949 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 513.00 | 185 300.00 | 961 213.00 | 1 146 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 695 118.00 | | | 695 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 759 856.00 | | | 759 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 213.00 | | | 961 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 813.00 | 4 618.00 | | 178 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 036.00 | 4 618.00 | | 174 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 573.00 | 31 682.00 | 12 891.00 | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |