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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 8 410.00 | 9 278.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 772 749.00 | | 772 749.00 | 772 749.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 018.00 | 8 410.00 | 817 608.00 | 826 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 468.00 | 8 410.00 | 823 058.00 | 831 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 732 356.00 | | | 732 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 768 478.00 | | | 768 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 058.00 | | | 823 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 418.00 | 5 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 642.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 431.00 | 7 987.00 | 191 418.00 | 183 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 654.00 | 7 987.00 | 186 642.00 | 178 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 688.00 | 9 278.00 | 8 410.00 | 17 688.00 |
VP Divers | 772 749.00 | 769 296.00 | 3 453.00 | 772 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 887.00 | 778 574.00 | 17 313.00 | 795 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |