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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 93 525.00 | 17 427.00 | 76 098.00 | 93 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | 2 780.00 | 5 336.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | 20 207.00 | 85 582.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 789.00 | 20 207.00 | 87 582.00 | 107 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -463 142.00 | -454 523.00 | | -463 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | -8 619.00 | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -272 175.00 | -269 984.00 | | -272 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 634.00 | 312 717.00 | | 353 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 304.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 4 333.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 934.00 | 318 454.00 | | 358 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 582.00 | 49 293.00 | | 87 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 934.00 | 318 454.00 | | 358 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 900.00 | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 688.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 569.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 569.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 569.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578.00 | 62 667.00 | | 81 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 769.00 | 71 286.00 | | 83 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191.00 | -8 619.00 | | -2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823.00 | | | 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 927.00 | 3 500.00 | | 13 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 3 500.00 | | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 3 500.00 | | 17 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 353 634.00 | 353 634.00 | | 353 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 934.00 | 358 934.00 | | 358 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 1 702.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
ST Autres comptes | 12 378.00 | 4 330.00 | | 12 378.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | 4 543.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 1 702.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 296.00 | 4 333.00 | | 6 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 511.00 | 4 656.00 | | 9 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 116.00 | 8 872.00 | | 16 116.00 |