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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 111 427.00 | 19 527.00 | 91 900.00 | 111 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | 2 430.00 | 1 208.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 593.00 | 21 957.00 | 105 636.00 | 127 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 593.00 | 21 957.00 | 107 636.00 | 129 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -465 333.00 | -463 142.00 | | -465 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 720.00 | -2 191.00 | | -9 720.00 |
DL TOTAL (I) | -281 895.00 | -272 175.00 | | -281 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 427.00 | 353 634.00 | | 383 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 1 800.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 400.00 | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 3 100.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 708.00 | 358 934.00 | | 388 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 636.00 | 87 582.00 | | 107 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 427.00 | | | 383 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 575.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 575.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -500.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 944.00 | 81 578.00 | | 95 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 663.00 | 83 769.00 | | 105 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 720.00 | -2 191.00 | | -9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823.00 | | | 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 427.00 | 2 100.00 | | 17 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 149.00 | 499.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 207.00 | 2 249.00 | 499.00 | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 2 249.00 | 499.00 | 21 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 383 427.00 | 383 427.00 | | 383 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 708.00 | 388 708.00 | | 388 708.00 |