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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 838.00 | 2 770.00 | 1 068.00 | 3 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 388.00 | 135 287.00 | 11 101.00 | 146 388.00 |
040 Immobilisations financières | 363 259.00 | | 363 259.00 | 363 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 168.00 | 138 057.00 | 382 111.00 | 520 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 664 193.00 | | 664 193.00 | 664 193.00 |
084 Disponibilités | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 412.00 | | 803 412.00 | 803 412.00 |
110 Total général Actif | 1 323 579.00 | 138 057.00 | 1 185 522.00 | 1 323 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 772 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 023 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 163.00 | 583 486.00 | | 546 163.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | 1 977.00 | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 604.00 | 585 463.00 | | 547 604.00 |
242 Autres charges externes. | 233 675.00 | 238 887.00 | | 233 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 121.00 | 18 432.00 | | 15 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 867.00 | 169 520.00 | | 160 867.00 |
252 Charges sociales | 66 806.00 | 59 494.00 | | 66 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 396.00 | 8 052.00 | | 9 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 280.00 | 1 820.00 | | 2 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 146.00 | 496 205.00 | | 488 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 458.00 | 89 258.00 | | 59 458.00 |
280 Produits financiers | 20 308.00 | 24 125.00 | | 20 308.00 |
294 Charges financières | | 3 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 1 817.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 27 582.00 | | 19 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 319.00 | 83 984.00 | | 59 319.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |