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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 742.00 | 147 308.00 | 1 433.00 | 148 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 157.00 | 152 730.00 | 213 426.00 | 366 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 429.00 | | 689 429.00 | 689 429.00 |
CF Disponibilités | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 221.00 | | 762 221.00 | 762 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 378.00 | 152 730.00 | 975 647.00 | 1 128 378.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
DH Report à nouveau | 715 749.00 | 702 311.00 | | 715 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 13 437.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 912 375.00 | 907 622.00 | | 912 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 899.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | 28 152.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 12 811.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | 22 649.00 | | 11 507.00 |
EA Autres dettes | | 8 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 272.00 | 72 721.00 | | 63 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 647.00 | 980 343.00 | | 975 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 264.00 | 1 466.00 | | 151 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 842.00 | 1 466.00 | | 145 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |