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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 042 073.00 | | 4 042 073.00 | 4 042 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 804.00 | 443 213.00 | 25 591.00 | 468 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 270.00 | 983 205.00 | 122 065.00 | 1 105 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 064.00 | 1 426 418.00 | 5 336 646.00 | 6 763 064.00 |
BT Marchandises | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BZ Autres créances | 1 320 842.00 | | 1 320 842.00 | 1 320 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 420 422.00 | | 420 422.00 | 420 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 070.00 | | 1 801 070.00 | 1 801 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 134.00 | 1 426 418.00 | 7 137 716.00 | 8 564 134.00 |
CU Autres participations | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 324.00 | 832 715.00 | | 447 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 770.00 | -385 391.00 | | -226 770.00 |
DL TOTAL (I) | 278 118.00 | 504 888.00 | | 278 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 119.00 | 3 191 088.00 | | 3 018 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 220.00 | 28 728.00 | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 983.00 | 1 324 182.00 | | 1 726 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 742.00 | 528 177.00 | | 340 742.00 |
EA Autres dettes | 1 739 534.00 | 1 756 976.00 | | 1 739 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 598.00 | 6 829 151.00 | | 6 859 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 716.00 | 7 334 039.00 | | 7 137 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 525.00 | | 2 520 525.00 | 2 520 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 525.00 | | 2 520 525.00 | 2 520 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 445.00 | 152 495.00 | | 28 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445.00 | 152 495.00 | | 28 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 150.00 | 47 840.00 | | 35 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 150.00 | 47 840.00 | | 35 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | 104 655.00 | | -6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 880.00 | 2 737 422.00 | | 2 575 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 649.00 | 3 122 814.00 | | 2 802 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 770.00 | -385 391.00 | | -226 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 983.00 | 1 726 983.00 | | 1 726 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 534.00 | 1 739 534.00 | | 1 739 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018 119.00 | 2 503 871.00 | 514 247.00 | 3 018 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 742.00 | 340 742.00 | | 340 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 075.00 | 1 322 007.00 | 213 068.00 | 1 535 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 598.00 | 6 345 351.00 | 514 247.00 | 6 859 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |