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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 042 073.00 | | 4 042 073.00 | 4 042 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 756.00 | 456 241.00 | 81 515.00 | 537 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 466.00 | 1 014 680.00 | 176 786.00 | 1 191 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 730.00 | 1 470 921.00 | 5 391 809.00 | 6 862 730.00 |
BT Marchandises | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 749.00 | | 1 005 749.00 | 1 005 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 382 837.00 | | 382 837.00 | 382 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 177.00 | | 1 453 177.00 | 1 453 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 907.00 | 1 470 921.00 | 6 844 986.00 | 8 315 907.00 |
CU Autres participations | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 764.00 | 26 764.00 | | 28 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 555.00 | 447 324.00 | | 220 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 447.00 | -226 770.00 | | -429 447.00 |
DL TOTAL (I) | -151 328.00 | 278 118.00 | | -151 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 141.00 | 3 018 119.00 | | 2 740 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | 34 220.00 | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 482.00 | 1 726 983.00 | | 2 124 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 191.00 | 340 742.00 | | 302 191.00 |
EA Autres dettes | 1 796 018.00 | 1 739 534.00 | | 1 796 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 314.00 | 6 859 598.00 | | 6 996 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 986.00 | 7 137 716.00 | | 6 844 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 309.00 | | 2 310 309.00 | 2 310 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 309.00 | | 2 310 309.00 | 2 310 309.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 688.00 | 28 445.00 | | 64 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 688.00 | 28 445.00 | | 64 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 650.00 | 35 150.00 | | 226 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 818.00 | 35 150.00 | | 226 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 130.00 | -6 705.00 | | -162 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 868.00 | 2 575 880.00 | | 2 392 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 315.00 | 2 802 649.00 | | 2 822 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 447.00 | -226 770.00 | | -429 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 482.00 | 2 124 482.00 | | 2 124 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 018.00 | 1 796 018.00 | | 1 796 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740 141.00 | 2 595 345.00 | 144 796.00 | 2 740 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 191.00 | 302 191.00 | | 302 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 612.00 | 1 007 960.00 | 152 652.00 | 1 160 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 314.00 | 6 851 519.00 | 144 796.00 | 6 996 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |