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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 155.00 | 298 105.00 | 13 051.00 | 311 155.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 302.00 | 303 593.00 | 13 710.00 | 317 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
110 Total général Actif | 384 720.00 | 303 593.00 | 81 127.00 | 384 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 016.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 774.00 | | | 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
252 Charges sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 667.00 | | | -4 667.00 |