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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 189.00 | 307 003.00 | 6 186.00 | 313 189.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 372.00 | 312 491.00 | 6 881.00 | 319 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
110 Total général Actif | 391 662.00 | 312 491.00 | 79 170.00 | 391 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 016.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314.00 | | | 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 628.00 | | | 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 155.00 | | | -10 155.00 |