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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 10 908.00 | 5 007.00 | 15 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 489.00 | 98.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 293.00 | 14 397.00 | 111 896.00 | 126 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BZ Autres créances | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
CF Disponibilités | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 982.00 | | 394 982.00 | 394 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 274.00 | 14 397.00 | 506 878.00 | 521 274.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 354.00 | 175 115.00 | | 193 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 38 239.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 442 603.00 | 433 354.00 | | 442 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 41 697.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 7 666.00 | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 22 764.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 274.00 | 72 192.00 | | 64 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 878.00 | 505 546.00 | | 506 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 274.00 | 72 192.00 | | 64 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
FM Production stockée | | | -5 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 682.00 | 39 685.00 | | 33 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 4 709.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 688.00 | 453 510.00 | | 415 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 438.00 | 415 271.00 | | 386 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 250.00 | 38 239.00 | | 29 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 196.00 | 10 339.00 | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 576.00 | | 2 716.00 | 123 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | 2 716.00 | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 681.00 | 1 715.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 1 715.00 | | 12 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |