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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 775.00 | 14 126.00 | 39 649.00 | 53 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 167.00 | 23 518.00 | 39 649.00 | 63 167.00 |
BT Marchandises | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 059.00 | 5 766.00 | 268 293.00 | 274 059.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 755.00 | 5 766.00 | 544 990.00 | 550 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 923.00 | 29 284.00 | 584 639.00 | 613 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 180 300.00 | 197 400.00 | | 180 300.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | 22 960.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 236 320.00 | 248 944.00 | | 236 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 270.00 | 50 380.00 | | 50 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 237.00 | 105 396.00 | | 147 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 892.00 | 36 884.00 | | 63 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 284.00 | 58 392.00 | | 81 284.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 11 562.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 319.00 | 262 614.00 | | 348 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 639.00 | 511 558.00 | | 584 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 319.00 | 262 614.00 | | 348 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 695.00 | | 21 472.00 | 41 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | | 21 472.00 | 33 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 10 747.00 | | 12 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 10 747.00 | | 4 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 039.00 | 275 039.00 | | 275 039.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 319.00 | 298 319.00 | | 298 319.00 |