| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
BT Marchandises | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 502.00 | 154 055.00 | 98 447.00 | 252 502.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 111.00 | 7 099.00 | 97 012.00 | 104 111.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 494.00 | 161 154.00 | 503 341.00 | 664 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 854.00 | 222 513.00 | 503 341.00 | 725 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 244 747.00 | 220 419.00 | | 244 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 640.00 | 34 327.00 | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 290 930.00 | 283 290.00 | | 290 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 014.00 | 299.00 | | 176 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 4 553.00 | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | 19 306.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | | 163 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 410.00 | 218 566.00 | | 212 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 341.00 | 501 856.00 | | 503 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 998.00 | 362.00 | | 60 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 998.00 | 362.00 | | 52 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 543.00 | 9 444.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 055.00 | 16 543.00 | 9 444.00 | 154 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 055.00 | 16 543.00 | 9 444.00 | 154 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
VI Groupe et associés | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 410.00 | 212 410.00 | | 212 410.00 |