| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 5 677.00 | 1 515.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 5 677.00 | 1 515.00 | 7 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 338.00 | | 256 338.00 | 256 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 530.00 | 5 677.00 | 257 853.00 | 263 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -21 737.00 | -13 356.00 | | -21 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | -8 382.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | -36 455.00 | -12 248.00 | | -36 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 255.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 13 274.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 166 440.00 | | 184 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 480.00 | 62 165.00 | | 102 480.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 8 276.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 308.00 | 250 410.00 | | 294 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 853.00 | 238 162.00 | | 257 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 308.00 | 250 410.00 | | 294 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 598.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 598.00 | | 5 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 296.00 | 10 077.00 | | 11 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 376.00 | 12 555.00 | | 22 376.00 |
ST Autres comptes | 88 324.00 | 79 342.00 | | 88 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 240.00 | 9 290.00 | | 16 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 296.00 | 10 077.00 | | 11 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 446.00 | 202 286.00 | | 260 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 306.00 | 167 146.00 | | 191 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 940.00 | 101 186.00 | | 126 940.00 |