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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 6 873.00 | 319.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 6 873.00 | 319.00 | 7 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BT Marchandises | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 944.00 | 855.00 | 43 089.00 | 43 944.00 |
CF Disponibilités | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 171.00 | 855.00 | 247 316.00 | 248 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 363.00 | 7 728.00 | 247 635.00 | 255 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -56 828.00 | -45 944.00 | | -56 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 568.00 | -10 883.00 | | -21 568.00 |
DL TOTAL (I) | -68 906.00 | -47 338.00 | | -68 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 403.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 233.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 555.00 | 208 488.00 | | 253 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 73 154.00 | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 6 269.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 541.00 | 288 547.00 | | 316 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 635.00 | 241 209.00 | | 247 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 541.00 | 288 547.00 | | 316 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 598.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 598.00 | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 555.00 | 253 555.00 | | 253 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 24 419.00 | 855.00 | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 51 260.00 | 855.00 | 52 115.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 809.00 | 13 329.00 | | 11 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 033.00 | 21 135.00 | | 22 033.00 |
ST Autres comptes | 89 350.00 | 89 306.00 | | 89 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 735.00 | 16 585.00 | | 17 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 809.00 | 13 329.00 | | 11 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 953.00 | 258 782.00 | | 263 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 198.00 | 192 655.00 | | 192 198.00 |