| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 191.00 | 393.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 14 791.00 | 8 260.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 465.00 | 274 395.00 | 57 071.00 | 331 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 286.00 | 83 304.00 | 18 982.00 | 102 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 608.00 | 377 680.00 | 84 929.00 | 462 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 837.00 | 377 680.00 | 444 157.00 | 821 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 171.00 | 217 879.00 | | 214 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 751.00 | 41 293.00 | | 72 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 528.00 | 7 259.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 301 251.00 | 275 230.00 | | 301 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 10 386.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 16 950.00 | | 28 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 2 546.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 24 454.00 | | 30 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | 89 482.00 | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 906.00 | 143 819.00 | | 142 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 157.00 | 419 049.00 | | 444 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 906.00 | 141 716.00 | | 142 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 834.00 | | 810 834.00 | 810 834.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 936.00 | | 810 936.00 | 810 936.00 |
FM Production stockée | | | 47 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 419.00 | 9 586.00 | | 10 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | 1 934.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 1 934.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 5 231.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 5 531.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -3 597.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 4 639.00 | | 15 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 350.00 | 658 308.00 | | 884 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 598.00 | 617 015.00 | | 811 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 751.00 | 41 293.00 | | 72 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 716.00 | | 16 317.00 | 454 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 462 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 456 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | 1 463.00 | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 372.00 | | 13 854.00 | 450 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 1 000.00 | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 437.00 | 45 667.00 | 7 425.00 | 339 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 1 070.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 317.00 | 44 597.00 | 7 425.00 | 335 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 135.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 077.00 | 5 072.00 | | 24 077.00 |
ST Autres comptes | 61 663.00 | 53 377.00 | | 61 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 608.00 | 27 262.00 | | 24 608.00 |
YT Sous‐traitance | 16 900.00 | 2 867.00 | | 16 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 334.00 | 17 787.00 | | 43 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 5 900.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 001.00 | 88 309.00 | | 117 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 629.00 | 47 039.00 | | 73 629.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 581.00 | 106 365.00 | | 170 581.00 |