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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 17 096.00 | 5 955.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 282.00 | 308 713.00 | 35 569.00 | 344 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 90 550.00 | 53 145.00 | 143 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 834.00 | 421 942.00 | 95 891.00 | 517 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BN En cours de production de biens | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CF Disponibilités | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 212.00 | | 383 212.00 | 383 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 045.00 | 421 942.00 | 479 103.00 | 901 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 923.00 | 214 171.00 | | 226 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | 72 751.00 | | 22 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | 5 528.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 262 272.00 | 301 251.00 | | 262 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 625.00 | 2 105.00 | | 37 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | 28 307.00 | | 45 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | 1 158.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 30 918.00 | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 204.00 | 48 672.00 | | 87 204.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | 31 746.00 | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 831.00 | 142 906.00 | | 216 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 103.00 | 444 157.00 | | 479 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 617.00 | 142 906.00 | | 190 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 646.00 | | 865 646.00 | 865 646.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 106.00 | | 866 106.00 | 866 106.00 |
FM Production stockée | | | -13 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 279.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 10 419.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 194.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | 2 731.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 2 731.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -301.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 15 077.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 810.00 | 884 350.00 | | 856 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 058.00 | 811 598.00 | | 834 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 752.00 | 72 751.00 | | 22 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 608.00 | | 60 242.00 | 462 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 517 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 511 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 801.00 | | 59 242.00 | 456 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 1 000.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 680.00 | 49 279.00 | 5 017.00 | 377 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 393.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 489.00 | 48 886.00 | 5 017.00 | 372 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 584.00 | 11 370.00 | 26 214.00 | 37 584.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 957.00 | 195 957.00 | | 195 957.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 503.00 | 190 289.00 | 26 214.00 | 216 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 977.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 763.00 | 24 077.00 | | 23 763.00 |
ST Autres comptes | 63 870.00 | 61 663.00 | | 63 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 580.00 | 24 608.00 | | 30 580.00 |
YT Sous‐traitance | 42 452.00 | 16 900.00 | | 42 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 542.00 | 43 334.00 | | 49 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 765.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 5 742.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 776.00 | 117 001.00 | | 150 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 803.00 | 73 629.00 | | 77 803.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 207.00 | 170 581.00 | | 210 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |