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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 47 065.00 | 27 813.00 | 74 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 209.00 | 55 671.00 | 29 537.00 | 85 209.00 |
BP En cours de production de services | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 429.00 | | 237 429.00 | 237 429.00 |
BZ Autres créances | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 260.00 | | 345 260.00 | 345 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 470.00 | 55 671.00 | 374 798.00 | 430 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
DH Report à nouveau | -15 480.00 | -15 807.00 | | -15 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | 326.00 | | -6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129.00 | 10 247.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 665.00 | 15 508.00 | | 11 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 840.00 | 17 630.00 | | 84 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 96 624.00 | | 126 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 448.00 | 173 903.00 | | 141 448.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 16 515.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 668.00 | 320 181.00 | | 370 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 797.00 | 330 428.00 | | 374 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 572.00 | |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 76.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 21 067.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -20 991.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 575.00 | 1 020 933.00 | | 1 009 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 693.00 | 1 020 607.00 | | 1 015 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 118.00 | 326.00 | | -6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 457.00 | 7 856.00 | 43 640.00 | 91 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | | 14 065.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 7 856.00 | 29 575.00 | 69 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 509.00 | 9 495.00 | 2 013.00 | 11 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 410.00 | 278 766.00 | 1 644.00 | 280 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 669.00 | 368 655.00 | 2 013.00 | 370 669.00 |