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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AH Fonds commercial | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 819.00 | 127 133.00 | 24 686.00 | 151 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 999.00 | 135 739.00 | 202 260.00 | 337 999.00 |
BN En cours de production de biens | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 834.00 | | 808 834.00 | 808 834.00 |
BZ Autres créances | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CF Disponibilités | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 742.00 | 135 739.00 | 1 214 002.00 | 1 349 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 946.00 | 8 000.00 | | 19 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 186.00 | 16 927.00 | | 79 186.00 |
DH Report à nouveau | | -16 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 531.00 | 78 600.00 | | 95 531.00 |
DL TOTAL (I) | 407 840.00 | 87 986.00 | | 407 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | 7 450.00 | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 118.00 | 166 713.00 | | 325 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 208.00 | 181 204.00 | | 466 208.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 41 474.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 161.00 | 396 842.00 | | 806 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 002.00 | 484 829.00 | | 1 214 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 722.00 | 13 049.00 | | 72 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 813.00 | 13 049.00 | | 64 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 119.00 | 325 119.00 | | 325 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 209.00 | 466 209.00 | | 466 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 808 835.00 | 808 835.00 | | 808 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 352.00 | 4 708.00 | 5 644.00 | 10 352.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 726.00 | 886 300.00 | 5 427.00 | 891 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 162.00 | 800 517.00 | 5 644.00 | 806 162.00 |