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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 560.00 | 3 663.00 | 2 897.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 170.00 | 3 663.00 | 24 507.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 80 597.00 | 8 000.00 | 72 597.00 | 80 597.00 |
CF Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 704.00 | 8 000.00 | 106 704.00 | 114 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874.00 | 11 663.00 | 131 211.00 | 142 874.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 355.00 | | 1 433.00 | 28 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 28 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 6 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | | 1 433.00 | 6 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349.00 | 931.00 | 1 617.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 931.00 | 1 617.00 | 4 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658.00 | 88 178.00 | 480.00 | 88 658.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 651.00 | | | 34 651.00 |