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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 5 883.00 | 2 045.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 538.00 | 5 883.00 | 21 655.00 | 27 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 84 323.00 | 8 000.00 | 76 323.00 | 84 323.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 096.00 | 8 000.00 | 104 096.00 | 112 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 634.00 | 13 883.00 | 125 751.00 | 139 634.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 170.00 | | 1 368.00 | 28 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | | 1 368.00 | 6 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 1 237.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 237.00 | | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 076.00 | 4 140.00 | 3 936.00 | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 374.00 | 92 894.00 | 480.00 | 93 374.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 388.00 | 35 452.00 | 3 936.00 | 39 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |