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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 560.00 | 115 762.00 | 31 798.00 | 147 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 830.00 | 115 762.00 | 36 068.00 | 151 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
060 Stock marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
084 Disponibilités | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
110 Total général Actif | 221 374.00 | 115 762.00 | 105 612.00 | 221 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 730.00 | | | 754 730.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 734.00 | | | 754 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 577.00 | | | 436 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
252 Charges sociales | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 895.00 | | | 782 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 161.00 | | | -28 161.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 073.00 | | | -28 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 645.00 | | | 34 645.00 |