| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 870.00 | 140 317.00 | 19 553.00 | 159 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 140.00 | 140 317.00 | 23 823.00 | 164 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
084 Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
110 Total général Actif | 237 294.00 | 140 317.00 | 96 977.00 | 237 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 645.00 | | | 750 645.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 651.00 | | | 750 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
252 Charges sociales | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 292.00 | | | 761 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 797.00 | | | 33 797.00 |