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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 7 878.00 | 5 010.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 367.00 | 1 533.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 32 707.00 | 18 296.00 | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 402.00 | 89 952.00 | 237 451.00 | 327 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | 2 854.00 | 571.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 627.00 | 2 854.00 | 76 774.00 | 79 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 030.00 | 92 805.00 | 314 224.00 | 407 030.00 |
CU Autres participations | 261 421.00 | 49 000.00 | 212 421.00 | 261 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 23 550.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 872.00 | 125 732.00 | | 42 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 264.00 | -27 860.00 | | 164 264.00 |
DL TOTAL (I) | 220 336.00 | 176 072.00 | | 220 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 13 078.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 083.00 | 28 669.00 | | 28 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 12 622.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 56 538.00 | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 888.00 | 146 107.00 | | 93 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 224.00 | 322 179.00 | | 314 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 248.00 | 125 467.00 | | 85 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 291 210.00 | | 291 210.00 | 291 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 850.00 | | 291 850.00 | 291 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | 210.00 | | 9 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 603.00 | 87 234.00 | | 46 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 67.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 250.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 1 317.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 28 906.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 954.00 | 28 906.00 | | 24 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 046.00 | -27 588.00 | | 200 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 617.00 | 580 381.00 | | 528 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 353.00 | 608 241.00 | | 364 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 264.00 | -27 860.00 | | 164 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 423.00 | | 21 979.00 | 325 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 261 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 327 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | 5 830.00 | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | | 16 149.00 | 36 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 611.00 | | | 281 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 667.00 | 5 284.00 | | 35 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 820.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 4 464.00 | | 28 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 693.00 | 48 503.00 | 190.00 | 48 693.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 888.00 | 85 248.00 | 8 640.00 | 93 888.00 |