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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 11 766.00 | 1 122.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 63 606.00 | 1 386.00 | 62 220.00 | 63 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 37 681.00 | 15 655.00 | 53 336.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 524.00 | 99 833.00 | 325 691.00 | 425 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | 2 854.00 | 571.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 192.00 | 2 854.00 | 15 338.00 | 18 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 716.00 | 102 687.00 | 341 030.00 | 443 716.00 |
CU Autres participations | 293 421.00 | 49 000.00 | 244 421.00 | 293 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 119 962.00 | 119 136.00 | | 119 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 906.00 | 826.00 | | -25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 195 256.00 | 221 162.00 | | 195 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 420.00 | 8 658.00 | | 70 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488.00 | 25 920.00 | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 504.00 | 16 411.00 | | 22 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 33 649.00 | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 774.00 | 84 638.00 | | 145 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 030.00 | 305 799.00 | | 341 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 291.00 | 75 998.00 | | 91 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 341.00 | 8 329.00 | | 14 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 702.00 | 51 864.00 | | 45 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 3 301.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 1 160.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 1 160.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | 2 140.00 | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 102.00 | 340 961.00 | | 321 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 007.00 | 340 135.00 | | 347 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 906.00 | 826.00 | | -25 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 621.00 | | 69 019.00 | 356 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 425 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 119 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | | 67 019.00 | 52 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 611.00 | | 2 000.00 | 291 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 043.00 | 5 906.00 | 116.00 | 45 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 1 944.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 3 962.00 | 116.00 | 35 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 762.00 | 9 919.00 | 40 996.00 | 55 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 17 293.00 | 190.00 | 17 483.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 774.00 | 91 291.00 | 49 636.00 | 145 774.00 |