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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 597.00 | 37 396.00 | 16 201.00 | 53 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 066.00 | 241 312.00 | 68 755.00 | 310 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 509.00 | 287 447.00 | 489 062.00 | 776 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 108.00 | 118 500.00 | 4 523 608.00 | 4 642 108.00 |
BZ Autres créances | 5 727 661.00 | 319 908.00 | 5 407 753.00 | 5 727 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 745 175.00 | | 3 745 175.00 | 3 745 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153 587.00 | 438 408.00 | 13 715 179.00 | 14 153 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 096.00 | 725 855.00 | 14 204 241.00 | 14 930 096.00 |
CU Autres participations | 405 107.00 | 1 001.00 | 404 106.00 | 405 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 400.00 | | | 1 988 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 705 425.00 | | | 705 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
DK Provisions réglementées | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 247.00 | | | 3 185 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 824.00 | | | 917 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 827.00 | | | 2 432 827.00 |
EA Autres dettes | 6 546 099.00 | | | 6 546 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018 993.00 | | | 11 018 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 241.00 | | | 14 204 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 943 527.00 | | | 10 943 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 257.00 | | | 532 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 200.00 | | 3 258 200.00 | 3 258 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 200.00 | | 3 258 200.00 | 3 258 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 560.00 | | | 1 393 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 945.00 | | | 1 660 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 831.00 | | | 1 084 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 123.00 | | | 1 106 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 823.00 | | | 554 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 825.00 | | | -17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 390.00 | | | 5 174 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 286.00 | | | 4 790 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 082.00 | | 5 406.00 | 3 922 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150 979.00 | 405 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150 979.00 | 776 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 257.00 | | 5 406.00 | 358 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 086.00 | | | 3 556 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 267.00 | 52 179.00 | | 234 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 529.00 | 52 179.00 | | 226 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 118 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 841.00 | 17 068.00 | | 302 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 841.00 | 135 569.00 | | 303 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 359.00 | 135 569.00 | | 390 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 275.00 | 981 275.00 | | 981 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546 099.00 | 6 546 099.00 | | 6 546 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 908.00 | | | 4 499 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 257.00 | 532 257.00 | | 532 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 567.00 | 310 101.00 | 75 466.00 | 385 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584 709.00 | | | 5 584 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378 262.00 | 10 378 262.00 | | 10 378 262.00 |
VW T.V.A. | 1 187 357.00 | 1 187 357.00 | | 1 187 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 993.00 | 10 943 527.00 | 75 466.00 | 11 018 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
ST Autres comptes | 328 827.00 | | | 328 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 636.00 | | | 1 246 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 250.00 | | | 504 250.00 |