| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 52 490.00 | 6 543.00 | 59 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 182.00 | 332 597.00 | 22 585.00 | 355 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 467.00 | 394 826.00 | 1 004 641.00 | 1 399 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 599.00 | 322 000.00 | 4 215 599.00 | 4 537 599.00 |
BZ Autres créances | 8 466 829.00 | 2 306 137.00 | 6 160 692.00 | 8 466 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 797.00 | 2 628 137.00 | 10 394 659.00 | 13 022 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422 264.00 | 3 022 964.00 | 11 399 300.00 | 14 422 264.00 |
CU Autres participations | 977 513.00 | 2 001.00 | 975 512.00 | 977 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 400.00 | 1 988 400.00 | | 1 988 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 222 879.00 | 6 670 723.00 | | 3 222 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 456.00 | -3 447 844.00 | | -649 456.00 |
DK Provisions réglementées | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 342.00 | 5 319 797.00 | | 4 670 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 369.00 | 753 382.00 | | 599 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 888.00 | 485 272.00 | | 359 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 957.00 | | 53 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 579.00 | 1 686 582.00 | | 1 468 579.00 |
EA Autres dettes | 4 247 224.00 | 4 507 262.00 | | 4 247 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 958.00 | 7 486 455.00 | | 6 728 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 300.00 | 12 806 252.00 | | 11 399 300.00 |