| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 225.00 | 608.00 | 833.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 225.00 | 32 608.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 316.00 | 225.00 | 40 090.00 | 40 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 357.00 | -53 422.00 | | -58 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 142.00 | -4 935.00 | | -16 142.00 |
DL TOTAL (I) | -68 999.00 | -52 857.00 | | -68 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 601.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 1 735.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 201.00 | 96 397.00 | | 102 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 090.00 | 98 733.00 | | 109 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 090.00 | 45 876.00 | | 40 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 893.00 | 83 781.00 | | 47 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 035.00 | 88 716.00 | | 64 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 142.00 | -4 935.00 | | -16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 833.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482.00 | 7 482.00 | 32 000.00 | 39 482.00 |
VW T.V.A. | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 090.00 | 109 070.00 | 20.00 | 109 090.00 |