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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 781.00 | 52.00 | 833.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 781.00 | 32 052.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 157.00 | 781.00 | 103 376.00 | 104 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 589.00 | -74 499.00 | | -58 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 15 911.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | -36 486.00 | -53 089.00 | | -36 486.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 494.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 524.00 | 117 181.00 | | 134 524.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 862.00 | 122 722.00 | | 139 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 376.00 | 69 633.00 | | 103 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 789.00 | 75 830.00 | | 90 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 186.00 | 59 920.00 | | 74 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 603.00 | 15 911.00 | | 16 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 278.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 278.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 154.00 | 71 154.00 | 32 000.00 | 103 154.00 |
VW T.V.A. | 132 604.00 | 23 665.00 | 48 536.00 | 132 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 862.00 | 30 923.00 | 48 536.00 | 139 862.00 |