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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 14 643.00 | 1 228.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 012.00 | 33 174.00 | 838.00 | 34 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 884.00 | 47 817.00 | 2 066.00 | 49 884.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 434.00 | 47 817.00 | 146 617.00 | 194 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 474.00 | 56 605.00 | | 60 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | 3 869.00 | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 90 370.00 | 69 274.00 | | 90 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 560.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 5 252.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 824.00 | 18 068.00 | | 25 824.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 2 565.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 247.00 | 26 445.00 | | 56 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 617.00 | 95 719.00 | | 146 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 247.00 | 26 445.00 | | 56 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 601.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -34.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | -314.00 | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 601.00 | 265 378.00 | | 320 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 389.00 | 282 821.00 | | 330 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | 3 869.00 | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 816.00 | | 2 068.00 | 47 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | | 2 068.00 | 47 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 660.00 | 2 157.00 | | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 2 157.00 | | 45 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | | 3 258.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | 3 258.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | 3 258.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |