| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 710.00 | 1 373.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212.00 | 6 839.00 | 1 373.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 411.00 | | 4 249 411.00 | 4 249 411.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 140 520.00 | | 1 140 520.00 | 1 140 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 117.00 | | 5 390 117.00 | 5 390 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 329.00 | 6 839.00 | 5 391 489.00 | 5 398 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 158.00 | 101 658.00 | | 111 158.00 |
DH Report à nouveau | | -6 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 012.00 | 234 501.00 | | 266 012.00 |
DL TOTAL (I) | 388 170.00 | 347 159.00 | | 388 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 717.00 | 260 506.00 | | 268 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 912.00 | 222.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 794.00 | 2 029 482.00 | | 4 112 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 451.00 | 47 759.00 | | 80 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 162 708.00 | | |
EA Autres dettes | 531 445.00 | 44 677.00 | | 531 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 319.00 | 3 545 354.00 | | 5 003 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 489.00 | 3 892 513.00 | | 5 391 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 257.00 | 1 345 485.00 | | 1 552 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 582.00 | | 3 335 582.00 | 3 335 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 582.00 | | 3 335 582.00 | 3 335 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 2 057.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 2 057.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 15 811.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 15 811.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -13 754.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 383.00 | 113 231.00 | | 127 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 052.00 | 1 829 808.00 | | 3 381 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 040.00 | 1 595 307.00 | | 3 115 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 012.00 | 234 501.00 | | 266 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 762.00 | | 450.00 | 7 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | 450.00 | 3 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | 1 092.00 | | 5 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 092.00 | | 1 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 794.00 | 4 112 794.00 | | 4 112 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 251.00 | 1 155 251.00 | | 1 155 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 445.00 | 531 445.00 | | 531 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 411.00 | | | 4 249 411.00 |
VC Groupe et associés | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VI Groupe et associés | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 597.00 | 4 249 597.00 | | 4 249 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 407.00 | 4 993 407.00 | | 4 993 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |