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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 285.00 | 798.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212.00 | 7 414.00 | 798.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 727.00 | | 4 077 727.00 | 4 077 727.00 |
BZ Autres créances | 1 698 774.00 | | 1 698 774.00 | 1 698 774.00 |
CF Disponibilités | 1 250 580.00 | | 1 250 580.00 | 1 250 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 081.00 | | 7 027 081.00 | 7 027 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 293.00 | 7 414.00 | 7 027 879.00 | 7 035 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 170.00 | 111 158.00 | | 127 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 166.00 | 266 012.00 | | 587 166.00 |
DL TOTAL (I) | 725 336.00 | 388 170.00 | | 725 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 678.00 | 268 717.00 | | 265 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715.00 | 9 912.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 356.00 | 4 112 794.00 | | 5 065 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 80 451.00 | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | 662 817.00 | 531 445.00 | | 662 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 543.00 | 5 003 319.00 | | 6 302 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 879.00 | 5 391 489.00 | | 7 027 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 322.00 | | 4 110 322.00 | 4 110 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 322.00 | | 4 110 322.00 | 4 110 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 348.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 348.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -57.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 312.00 | 127 383.00 | | 279 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 486.00 | 3 381 052.00 | | 4 155 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 320.00 | 3 115 040.00 | | 3 568 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 166.00 | 266 012.00 | | 587 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 575.00 | | 6 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 575.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 356.00 | 5 065 356.00 | | 5 065 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 817.00 | 662 817.00 | | 662 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 727.00 | | | 4 077 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -488.00 | | | -488.00 |
VC Groupe et associés | 489 681.00 | | | 489 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
VI Groupe et associés | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 581.00 | | | 1 209 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 500.00 | 5 776 500.00 | | 5 776 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 828.00 | 6 285 828.00 | | 6 285 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |