| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
AP Constructions | 675 971.00 | 266 495.00 | 409 477.00 | 675 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 935.00 | 303 961.00 | 484 975.00 | 788 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 475.00 | 303 961.00 | 544 514.00 | 848 475.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 866.00 | -559 728.00 | | -570 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | -11 138.00 | | -7 207.00 |
DL TOTAL (I) | -575 073.00 | -567 866.00 | | -575 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 105.00 | 761 204.00 | | 709 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 940.00 | 384 241.00 | | 407 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 1 593.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 587.00 | 1 148 603.00 | | 1 119 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 514.00 | 580 737.00 | | 544 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 887.00 | 439 498.00 | | 463 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 911.00 | 47 733.00 | | 46 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 118.00 | 58 871.00 | | 54 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207.00 | -11 138.00 | | -7 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 105.00 | 53 405.00 | 227 399.00 | 709 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 587.00 | 463 887.00 | 227 399.00 | 1 119 587.00 |