| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
AP Constructions | 675 971.00 | 295 258.00 | 380 713.00 | 675 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 35 468.00 | 3 499.00 | 38 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 435.00 | 330 726.00 | 459 710.00 | 790 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 297.00 | 330 726.00 | 519 572.00 | 850 297.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 073.00 | -570 866.00 | | -578 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | -7 207.00 | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | -579 333.00 | -575 073.00 | | -579 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 390.00 | 709 105.00 | | 656 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 111.00 | 407 940.00 | | 436 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 564.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 978.00 | | 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 905.00 | 1 119 587.00 | | 1 098 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 572.00 | 544 514.00 | | 519 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 952.00 | 463 887.00 | | 497 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 111.00 | | | 436 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 622.00 | 46 911.00 | | 49 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 882.00 | 54 118.00 | | 53 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260.00 | -7 207.00 | | -4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 935.00 | | 3 500.00 | 788 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 790 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 790 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 545.00 | | 3 500.00 | 788 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 111.00 | 436 111.00 | | 436 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 390.00 | 55 437.00 | 233 133.00 | 656 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 905.00 | 497 952.00 | 233 133.00 | 1 098 905.00 |