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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 439.00 | 154 029.00 | 279 409.00 | 433 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 002.00 | 69 383.00 | 109 619.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 540.00 | 223 412.00 | 389 127.00 | 612 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 847.00 | 1 539.00 | 453 307.00 | 454 847.00 |
BZ Autres créances | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CF Disponibilités | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 956.00 | 1 539.00 | 812 416.00 | 813 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 497.00 | 224 952.00 | 1 201 544.00 | 1 426 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 227.00 | | | 742 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 608.00 | | | 990 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 544.00 | | | 1 201 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 700.00 | | | 895 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
FG Production vendue services | 3 054 403.00 | | 3 054 403.00 | 3 054 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 946.00 | | 3 081 946.00 | 3 081 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 738.00 | | | 3 125 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 229.00 | | | 3 109 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 185.00 | | | 438 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 085.00 | | | 438 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 280.00 | 71 455.00 | 11 323.00 | 163 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 280.00 | 71 455.00 | 11 323.00 | 163 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 227.00 | 742 227.00 | | 742 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 454 848.00 | | | 454 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 253.00 | 54 346.00 | 87 621.00 | 149 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VP Divers | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 591.00 | 610 491.00 | 100.00 | 610 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 608.00 | 895 700.00 | 87 621.00 | 990 608.00 |